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钢材进入淡季 钢价上行空间有限

来源:方正中期期货  编辑:文商期货配资网  发布于:2017-06-14 08:51  浏览量:
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  行情综述:上周钢材期货价格探底回升,在周初由于库存问题,价格持续走弱,随着原料价格企稳反弹,钢价企稳。上周主力合约走势分化,其中螺纹钢期货主力合约1710,收于3017元/吨,较上周收盘价下跌0.30%,收盘持仓为409万手(较上周降9万手);其中热轧卷板期货主力合约1710收于3074元/吨,较上周收盘价上涨2.06%,收盘持仓为61万手(较上周降824手);铁矿石主力合约1709收于424元/吨,较上周收盘价下跌1.40%。

  宏观市场动态:上周消息面较为多空均沾,一方面,清理“地条钢”持续进行,政策支撑较强,同时基建类规划托底预期;另一方面,贸易保护继续推动出口走软,且原料供给增加,成本支撑偏弱,利空钢价。目前去产能压制开工,但利润高企供给扩张预期压制钢价。其中本周消息值得注意的是,复产增加,钢材利润高位,产量释放的情况。总体而言,利多因素为长期,短期供给端压力仍然较大。

  钢材现货市场:钢材现货价格回升,社会库存环比连续15周回落,且板材计划产量减量,出口增加,库存压力有所缓解。期现价差品种有所修复,仍然较大。

  铁矿石现货市场:全国钢厂总体盈利面小幅下降,开工率小幅回升,钢厂进口矿可用天数较上周持平,厂库库存已经处于相对低位,港口库存环比上升,港口压力仍较大。

  套利分析:统计套利方面,热卷与焦煤之间有套利机会,多焦煤空热卷。其中热轧卷板成交量较小,套利过程中存在一定程度流动性风险。

  操作策略:

  上周钢材期货价格探底回升,在周初由于库存问题,价格持续走弱,随着原料价格企稳反弹,钢价企稳。上周消息面较为多空均沾,一方面,清理“地条钢”持续进行,政策支撑较强,同时基建类规划托底预期;另一方面,贸易保护继续推动出口走软,且原料供给增加,成本支撑偏弱,利空钢价。目前去产能压制开工,但利润高企供给扩张预期压制钢价。总体而言,利多因素为长期,短期供给端压力仍然较大。技术上探底回升,短期螺纹钢主力合约1710关注上方3150/3230阻力,下方关注2950/3000支撑。热轧卷板1710关注上方3200/3250阻力,下方关注3000/3030支撑。其中本周消息值得注意的是,复产增加,钢材利润高位,产量释放的情况。

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