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模拟交易关注收益,实盘交易关注风险

来源:《涨跌沉浮》 作者:沈良 黄晓明 发表于:2010-11-22 10:26 点击:
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       由于期货的风险较高,专业性较强,因此对刚入门的投资者来说直接进行实盘交易恐怕还没弄明白期货的本质就已经把本金亏得差不多了。于是期货公司提供了模拟账户,投资者可以申请进行模拟交易,另外一些期货公司、媒体等也在不断推出模拟大赛。

       通过模拟交易的训练,总结经验教训、发现盈利技巧、调整交易心态,对日后进行实盘交易当然是有用的。甚至很多已经开始实盘交易的投资者,当要测试和改进某种交易方法时,也会用模拟单先做做,以免实盘遭受不必要的亏损。

       但我们发现,似乎同一位投资者在做模拟单时比较容易盈利,而在做实盘时比较容易亏损,即使模拟单和实盘用的是同一种交易策略。这是为什么呢?

       除去行情变化、资金大小等原因,笔者认为,盈亏相差较大的核心原因是,投资者做模拟盘和做实盘时,对交易结果的关注点不同。

       简单来说,模拟单的交易,更多带有测试性质,投资者更关注交易结果中的收益,如胜率、盈亏比、盈利率等,如果这些数据比较好,则会把它用到实盘中。真正到了实盘交易,由于是真金白银,投资者则会更关注交易结果中的风险,如回撤次数、回撤周期、回撤幅度等,以此更好地保护本金。

       在这样的情况下,虽说模拟单和实盘的交易源于同一套交易方法,但是由于关注点的不同,两者在具体执行时,往往在品种选择、持仓比例和一些可调节的指标方面会有出入,甚至会有较大的不同。比如笔者的一位朋友,开发了一个永久持仓的交易规则,用模拟单做的时候,大约配置10个左右品种,覆盖了农产品、工业品、油脂和金属,而在做实盘时,由于资金规模较小,只配置了4个品种,并且没有把金属配进去,当金属涨了一大截之后,他觉得少赚了又把金属配进去,结果金属的回撤和来回震荡使他亏损了原先其他品种积累的盈利,导致实盘账户的总体收益大大低于同期模拟单。

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